Plantilla de Excel gratuita de control de flujo de efectivo M1

Plantilla de Excel gratuita de control de flujo de efectivo M1

plantilla de Excel gratuita de control de flujo de caja M1.

En la actualidad cualquier software de contabilidad, gestión o ERP dispone de control de caja o tesorería.

¿Qué es un control de caja o tesorería?

Es un registro de todas las entradas y salidas de dinero que se han realizado en la empresa, de manera que al finalizar una determinada fecha o periodo se puede conocer el saldo disponible que tiene la empresa a través de todas las formas de pago que utiliza.

La importancia de llevar un registro detallado del flujo de caja es crucial para la salud financiera de cualquier negocio. Por esto, la plantilla flujo de efectivo Excel se convierte en una herramienta indispensable para el seguimiento y análisis de las transacciones financieras.

Lo normal es que la empresa lleve este registro mediante asientos contables de cobros y pagos y controle los movimientos de caja y bancos desde el libro mayor. Si llevamos la contabilidad al día, el saldo de estas cuentas contables debe corresponder al saldo de nuestro efectivo y al saldo de nuestras cuentas bancarias. En caso de que no coincida, es posible que tengamos que publicar algo pendiente o hayamos cometido un error de registro.

De esta forma, tenemos un sistema de control entre los movimientos reales y lo contabilizado.

Gracias al avance de la tecnología en los sistemas de gestión, actualmente es muy fácil relacionar o vincular los movimientos de entrada y salida con sus respectivos documentos de cobro o pago. No hace mucho tiempo, y sigue siendo una práctica común en muchas empresas, el contador imprime (desperdiciando papel innecesariamente) los extractos bancarios y los contabiliza manualmente.

Correspondencia manual de los documentos cobrados o pagados (facturas, entradas…) en las interminables hojas de extractos.

Afortunadamente, la mayoría de los sistemas de gestión actuales permiten la conciliación bancaria. Ahorrando el tiempo del contador y una gran cantidad de papel impreso.

Con estos sistemas no hay excusa para no mantener al día la caja o la tesorería. Antes, quizás era una excusa la gran cantidad de tiempo que había que dedicar a la contabilidad y el control. Pero ahora no hay excusa.

El contador reduce su carga de trabajo, se reduce un costo muy importante para la empresa, el contador puede dedicar ese tiempo ganado a tareas que aportan más valor que registrar datos manualmente.

Y además, se monitorean los saldos al día, información muy valiosa que permite realizar pronósticos de tesorería más confiables. Porque es importante saber el dinero que hay disponible a la fecha, pero más importante es saber cuánto dinero podrá tener la empresa en 3 o 6 meses. Si no se conoce esta información, ¿cómo tomará la empresa las decisiones relacionadas con el financiamiento o la realización de inversiones?

Supongo que si has llegado a este artículo es porque te interesa llevar el control de caja o tesorería desde un archivo excel , ya sea porque no llevas contabilidad en tu empresa o por lo que sea, así que el discurso que tengo te lo dije antes te lo habrás saltado.

¿Razones para llevar un control de caja o tesorería con Excel?

Uno de mis clientes, por ejemplo, no confía en la información contable, por lo que dentro de los servicios de control que realizo para él, desarrollé una herramienta con Excel para controlar la tesorería, las previsiones de tesorería y la rentabilidad de los proyectos. 3 funciones en 1. Todo un reto.

Otras razones pueden ser la falta de un programa de gestión en el que se registren las entradas y salidas de dinero.

Si realmente tienes la necesidad de llevar un control de caja o tesorería con Excel, aquí tienes acceso a una herramienta creada por la amigable web planillaexcel.com, una herramienta básica pero funcional para el control que necesitas, además de ser personalizable.

control de flujo de efectivo M1 excel

Descarga esta plantilla flujo de efectivo Excel aquí y comienza a mejorar la gestión financiera de tu negocio. Esta plantilla es ideal para llevar un registro meticuloso y detallado de todas las transacciones económicas y movimientos financieros.

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